主題
- Bonitas Research點名放空gogoro：
- 沒有出現大量buy put，股癌質疑Bonitas Research真的有做空嗎？有可能空方部位不夠多。
- 銷售數字不如預期，2022Q2還下降，業績目標也很難達到。
- 換電站市佔已開始往下跌，因為光陽已經開始自己做自己的換電站。
- gogorow的股票本身hard to borrow，所以借券放空股票利息高；如果使用選擇權現在IV也高，即使看對方向也不一定能賺錢。
- 台積電訂單狀況：
- 砍單會落在2023，7、16奈米也可能掉5-10趴稼動率，雖然是壞消息但是訂單有補起來就好。
- 16奈米因為網通設備大量使用可以補的回來，7奈米是由HPC族群使用，但目前使用廠商前景比較不明確所以比較難補，雖然資料中心表現非常好。
- 手機沒有什麼激情。蘋果因為中國銷量有可能不會遇到衰退，另外車用有可能會用先進製程。
- Q3財報季：
- 高盛指出目前費城半導體指數已經跌超過過往中位數。
- 如果之後狂出壞消息，股價沒有下跌的話就有可能是短期低點。
- 還可以觀察earning有沒有下修。
- 大盤指數目前跌到很深的位置是可以佈局。