主題
- 市場狀況要以全觀視野：主要看大盤指數，雖然現在已經在股災裡，但還沒有到最崩潰的時刻。買的股票跟相同類股比較，但仍要注意產業前景是否看好。
- 交易紀律：有人以大綠棒、大紅棒追進去，可以以此為紀律 try and error ，一般人覺得便宜就可以繼續買，不用像機構嚴格。
- 原物料疲軟：
- 特別是2022年7月6號美股原物料類股開始跌，所以驗證「怎麼上去怎麼下來」。
- 原油、天然氣的反轉速度飛快。
- 黃金維持低迷狀況，不確定狀況下黃金可以做為配置。
- 銅是重要金屬 ，特別在PCB基版用量很大，台灣供應鏈廠商應該會毛利變好
- 黃小玉回到戰爭前價格，有助改善通膨狀況，但是價格不會回跌，因為物價有其僵固性。
- 原物料下跌被視爲景氣衰退的鐵證，但這件事是負面的解釋。
- 台灣電價上漲影響：
- 主要受災族群為PCB、鋼鐵、矽晶圓 ，估算的方法為公司台灣產能佔多少。
- 電價會對PCB會有10趴影響、鋼鐵3-5趴、矽晶圓1-3趴
- 其他因素如原物料下跌、台幣貶值，所以整個加總不見得會是獲利減少。
- 如果可以轉嫁客戶會讓營收更佳。
- 反彈怎麼佈局：
- 搶反彈搶：成長股、矽智財、豬屎屋、小飆股 。
- 牛市第一棒雖然看好伺服器及車用，但散戶會有套牢賣壓，所以如果公司沒有更好的消息，擊敗預期推升股價，大資金不會拉這種個股。
- 之前沒有炒過的PCB族群中的ABF不見得會被拉，反而HBI場及軟板廠比較有機會。
- 低軌道衛星比較偏題材性。
- VR在台灣可以看供應鏈，雖然現在銷量一年一千多萬台，但是年複合成長好。如果有普及會很有機會，主要看營收貢獻（量跟價格）以及純度。鏡頭很有機會因為鏡頭量多，雖然毛利可能低於手機。鏡頭廠之前沒有被炒CIS影像感測晶片、彩色濾光片。
- 沒有炒作過的題材，套牢賣壓低反彈抄底比較受大資金青睞。
