主題
- 美國市況:
目前美國公司開始開除員工,美股原物料類股狂跌,持有現金會被通膨吃掉,債券也是狂跌,雖然房地產看起來穩賺不賠,但是資金寬鬆的錢收回去後,不見得房地產會抗通膨。這一波修正在歷史上一定是個一波大修正,但目前我們還看不出來是修正的原因。
- 台股法人動向:
自營商大資金已經停止交易,他們的內控是如果跌一定比例就先休息不要操作;法人投信被要求手上現金部位不能過高,但目前已經降低持有股票水位,從80趴到70~75趴;外資早就因為匯率關係再撤出台股。但目前仍看好車用、高速運算及伺服器。
- 未來展望:
短時間很難有好消息,即使烏俄停戰,拜登取消中國關稅(如果反彈應該是個空點)。取消對中國關稅對大中華廠商不見得是好消息,因為之前廠商就已經開始調整工廠位置,如果成真反而會讓中國廠商得利。如果中國交換條件要求取得成熟製程機台,會造成其他GF、UMC受到影響,如果華為、海思及中興如果復活更會造成台灣IC設計公司受害
- 利空方面:
如果一直出壞消息,股價不會再跌那就可能是個低點。看下一次Q3財報季,大科技股guidance如果下降,但是股價下不去可能是低點。
- 台股籌碼面:
台股斷頭潮出現了,VIX彈上去了雖然沒有預期的高。目前台股加速下跌,融資維持率低於130趴家數很多,如果已經到了停損,就不要抱著僥倖心態凹過去。根據統計長期來騎來說融資維持率低於130~140就是台股買點。
Q&A
- ESPP員工認股:
- 直接賣掉
- 繼續持有:建議看稅率決定要留多少,另外還有公司後市是不是繼續看好。
- 成功投資人該有的態度:
- 每種狀況都要有設想的應變措施
- 有五六成勝率就可以,重點是資金控管
- 創業的人不用花太多時間選股,投大盤隨著市場成長就行,把力氣用在自己的事業壯大本金。
- 台幣繼續強貶,外銷的科技業接下來業績會超強,毛利增幅超厲害。