主題
- 台灣央行升息半碼，低於市場預期，目前升息循環看到2023下半年，大家要注意自己的現金流是否能撐過這次升息循環。因為政府大力壓制油電價格，才能讓台灣通膨沒有像國外那麼嚴重，一旦政府宣布油電漲價這個壓力鍋就會掀開。台美利差擴大，要看匯率反應如果美元指數持續向上，也就是台幣繼續貶值，外資會有拋售權值股的可能
- 未來有可能的好消息：
如果經濟沒有大衰退導致需求減少，台幣大幅度貶值，專做出口的科技產業可能因此賺很多匯差，未來半年可以持續注意這樣的消息。
- 原物料價格集體下跌，有人解釋成因為需求減少導致價格下跌，是經濟衰退前兆。這一次跟前幾次修正的狀況不一樣，因為之前FED有餘裕可以降息放水，但這次因為通膨很嚴重，而且利率處於低位，FED唯一能做的只能一直升息。以供應鏈角度看待庫存偏高是合理，因為供應鏈卡住，但現在有人解釋不合理因為沒有人消費。
- 半導體的供應鏈產品庫存遞延方向：通路→代理商→封測→晶圓代工→晶圓設計，可以注意庫存低的廠商，可能是這一波修正後可以佈局的的個股。
- 美銀美林基金經理人調查 (Global Fund Manager Survey,FMS)，牛熊指標都指出市場非常悲觀，目前美國大公司對於招聘員工已經縮手，如果連資本支出也都縮手，代表巨頭也看壞未來景氣前景。
Q&A
- 賺了錢要把錢守下來，買大盤或是房子。
- 有一大筆錢要怎麼投入市場：在半年或一年內打完。
- 替將退休的父母規劃：要注意以波動性小的配置為主，像是AOR、0050相對保守。
